관심가지고 보는 종목들 정리 - 삼양사, 이지바이오

개인적으로 관심 가지고 보는 종목들(삼양사, 이지바이오)을 정리해 보았습니다. 

개인적인 기록입니다. 

개인적으로도 한번씩 보고, 여기에 추가로 밸류에이션 정해 투자하거나 말거나.

* 2024.6.24 현재 투자하지 않음을 먼저 밝힙니다. 주식 매수 권유 및 기타 결정은 본인 선택에 맞춰하시길 바랍니다. 

관심 가지는 종목은 항상 많은데, 실제 투자결심하게 만드는 종목은 정말 적네요 참;

해외 주식도 좀 열심히봐야지. 

미장에서는 웨이스트 매니지먼트 관심있게 보고 있었습니다. 

1. 삼양사 - 불닭말고 큐원
2. 이지바이오 - 자돈이라는 단어를 알게해준 사람

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1. 삼양사 - 불닭말고 큐원

예전 불닭볶음면의 '삼양식품'과 완전 다른 회사지만, 매번 오해받는 회사. 

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삼양사와 삼양식품 둘 다 큰 회사라 애매합니다만,

삼양사는 식품 60%, 화학 40% 비중 매출구조인데 

식품이 대부분 B2B가 비중이 크다보니 (밀가루, 설탕 브랜드 '큐원') 대중 인지도가 삼양식품보다 조금 낮아서 아쉬운 오해를 삽니다. 

상쾌환, 큐원 - 설탕, 밀가루가 있습니다.

그렇지만 삼양사도 엄청 알짜 회사 + JB금융 대주주이기도 하고

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그냥 재무재표만 보면 전형적인 식품 제조회사입니다. 

최근 좋아진 영업이익률이 4.9%.

매출액은 천천히 성장 + 영업이익률이 최근 올라서 4.9%,

분기 실적은 좋아지는 중이나 제조업 특성상 원래 수익성과 성장성 모두 낮은 업종이더라. 

ROE도 최근 올라서 7.6% 수준이니 수익성이 너무 떨어지는데, 최근 성장하는 게 보여서 고민하게 되는 종목. 

ROE가 올라서 7.6%라...

적어도 ROE 15%는 나와야 실적이 쌓이는게 보이는데 이런 회사는 저 PER/저 PBR이라고 샀다가는 성장이 없는 종목이 되는데...

다른 정성적인 자료들이 좋아서 고민하는 중입니다. 

사업보고서도 한번 더 읽어보게 올려두고. 

[삼양사]사업보고서(제13기).pdf

2.14MB

분명 여러모로 좋아지고 있는데 아직은 좀 뭔가 한방이 부족한 종목. 

화학업종에서 한방이 나와주거나 내수를 벗어나야하는데 그게 어려운 상황이지만 

-> 밀가루, 설탕 가격 상승 덕을 본다 vs 항상 그렇게 올랐다가 도돌이표로 내려온 종목이다. 

-> 화학 관련 '킥'을 가지고 있다 vs 아직 멀었다.

원래 실적이 올랐다 내렸다 박스권이었는데, 최근에는 확실히 한단계 성장하는 모습이 보여 주가도 한단계 오를 수 있지 않을까... 찾아만 보는 중입니다. 

 

2. 이지바이오

약간 작은 회사인데, 

새끼 돼지 사료와 특수 사료? 정도 만드는 회사로 실적이 좀 좋습니다. 

영업이익률 12%라...

이런 업종 특성상 급격한 성장도 없고, 시장의 관심도 없는데

매출 성장 뿐만아니라 수익성도 함께 개선되는 게 보이긴 합니다.

ROE 24.9%... 이정도면 해자 얕더라도 작은 알짜종목은 되지않을까.

게다가, 점점 실적 성장 + 수익성 모두 좋아지는데 (매출 성장 + 영업이익률 더 높아짐 + ROE도 성장 + FCF 쌓이는 속도 빨라짐)

미국 회사를 인수한 게 신의 한 수가 아닌가. 

데니시 뉴트리션 (Devenish nutrition)를 인수했는데, 알짜 미국 유통회사를 저렴하게 인수했네요?? 뭐지

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한화증권 리서치자료에도 나오는데 지금 다시 보니 왜 안 보이지. 

-> 한화리서치센터 종목리포트 함께 올립니다. 

이지바이오(한화투자증권)_2024.04.22 (1).pdf

0.27MB

 

성장성까지 어느 정도 갖춘 우량주다 vs 가격은 정직하다.

원래 성장성 적은, 내수용 회사로 성장성은 낮지만 수익성은 좋은 회사였는데 

이번 인수로 한단계 올라갈 수 있지 않을까. 하지만 시가총액 천억대 회사다보니 거래량이 너무 적...

항상 고민해서, 다같이 성투해요~

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